8月28日，聯(lián)合資信公布評級報告，成都軌道交通集團有限公司2024年度第三期綠色中期票據(jù)(碳中和債)獲“AAA”評級。
成都軌道交通集團有限公司2024年度第三期綠色中期票據(jù)（碳中和債）發(fā)行規(guī)模為10.00億元，期限為5+N（5）年，于公司依照發(fā)行條款的約定贖回之前長期存續(xù)，并在公司依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時到期；按年付息，設置贖回選擇權、調整票面利率和利息遞延支付權；募集資金擬用于償還公司本部到期債務。
聯(lián)合資信評級報告認為，成都軌道交通集團有限公司（以下簡稱“公司”）是成都市軌道交通建設、運營以及軌道交通沿線多元資源經營業(yè)務的實施主體，軌道交通相關業(yè)務具有區(qū)域專營優(yōu)勢。成都市作為四川省省會、國家中心城市之一，經濟水平和財政實力保持增長，公司外部發(fā)展環(huán)境良好，且持續(xù)獲得有力的外部支持。公司建立了較為完善的法人治理結構，內部管理體系健全，主要管理人員管理經驗豐富。公司以成都市軌道交通建設運營及周邊場站綜合開發(fā)為主業(yè)，并同時開展廣通商資源經營、物業(yè)管理等業(yè)務；在建的軌道交通和場站綜合開發(fā)項目量較為充足，公司持續(xù)收到的軌道交通項目建設資本金可提供一定保障，但在建項目尚需公司自籌資金規(guī)模仍大，公司資金支出壓力大。公司資產以非流動資產為主，資產中軌道交通建設形成的固定資產和在建工程占比較大，軌道交通線路運營可帶來持續(xù)的現(xiàn)金流，資產質量較高；所有者權益中資本公積占比較高，權益穩(wěn)定性較強；債務結構相對合理，但債務負擔較重；盈利指標表現(xiàn)尚可；短期償債指標表現(xiàn)強、長期償債指標表現(xiàn)尚可。本期債項設置贖回選擇權、調整票面利率和利息遞延支付權。若公司選擇行使相關權利，將導致本期債項本息支付時間不確定，可能對債券持有人的利益帶來不利影響。
