發(fā)改企業(yè)債券〔2021〕186號
中國國家鐵路集團有限公司：
轉(zhuǎn)來《國鐵集團關于申請注冊發(fā)行2021年度中國鐵路建設債券的函》（鐵財函﹝2021﹞173號）及相關材料收悉。根據(jù)《證券法》《公司法》《企業(yè)債券管理條例》《國務院辦公廳關于貫徹實施修訂后的證券法有關工作的通知》以及我委有關規(guī)范性文件要求，現(xiàn)就有關事項通知如下：
一、同意你公司發(fā)行中國鐵路建設債券3000億元，所籌資金1300億元用于鐵路建設項目，1700億元用于債務結(jié)構(gòu)調(diào)整。本次債券注冊有效期為24個月，首期發(fā)行應在12個月內(nèi)完成。
二、本次債券發(fā)行應嚴格按照向我委指定的審核機構(gòu)報送的募集說明書中相關內(nèi)容實施。
三、本次債券通過承銷團成員在銀行間市場、交易所或柜臺發(fā)行。債券上市后，機構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。
四、你公司及相關中介機構(gòu)應當及時依法履行信息披露義務，相關披露信息應當真實、準確、完整，并接受審核機構(gòu)的督促檢查。
五、本次債券發(fā)行后，你公司應做好債券資金管理，認真落實償債保障措施。如發(fā)生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照法律法規(guī)和我委有關規(guī)定，履行相應程序并及時公告，保障債券持有人的合法權益。
國家發(fā)展改革委
2021年9月3日
